1. تنفيذ وإدارة السياسة المالية العليا للمؤسسة في إطار المنطقة وفقا للنظم النافذة ، وتنفيذ موازنات المصروفات وإدارة تحصيل العائدات القانونية .
2. إعداد مشروع الموازنة السنوية مرفقا بها الموازنة السنوية لاحتياجات المنطقة من النقد الأجنبي وتقديمها للإدارة العامة للمؤسسة في موعدها .
3. مراقبة الصرفيات والتأكد بأنها تتم في حدود الاعتمادات ، واتخاذ الإجراءات في حالة التجاوز برفع تقرير عن التجاوزات والانحرافات المالية إلى الإدارة العامة للمؤسسة .
4. إعداد البيانات المالية الفعلية عن مؤشرات الإنفاق من الموازنة .
5. تنظيم الحسابات والدفاتر القانونية والسجلات المحاسبية وحسابات القروض وفقا للأنظمة المالية والمحاسبة .
6. مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية لكافة أوجه النشاط المالي للمنطقة _صرفا وإيراد ـ وإثبات القيود بالأسلوب المعتمد للنظام المحاسبي المتبع في المؤسسة .
7. مسك وإدارة حسابات البنوك والاستثمارات واعتماد توقيعات المخولين بالتوقيع للإيرادات والمصروفات .
8. استخدام وحفظ المطبوعات والاستمارات والسجلات المستديمة المحاسبة ذات القيمة المالية والتي يختم اعدادها في المؤسسة .
9. تحصيل الإيرادات المستحقة وإيداعها في البنوك المعتمدة ،وتنظيم برامج تحصيل الديون المستحقة على فترات زمنية خلال العام ، وتقديم التقارير اللازمة عن مستوى التحصيل إلى الإدارة العامة .
10.سداد الالتزامات المستحقة على المنطقة ، لمستحقيها ، ومتابعة تصفية الديون المستحقة للغير وعدم الارتباط بأي نفقة مالم تكن مدرجة في الموازنة العامة للمصروفات المقدرة .
11.تنظيم الإجراءات المالية الخاصة بالمشتروات السلعة والخدمية في أعمال المناقصات والعقود بين المنطقة والتعهدين في الداخل .
12.تأمين نظام الرقابة الداخلية والمراجعة والتدقيق لكافة المعاملات المالية ـ صرفا وإيرادا ـ وتقييمه وتطويره باستمرار .
13. أعداد القواعد والإجراءات المنظمة لحسابات السلف المؤقتة والمستديمة ومتابعة تصفيتها في مواعيدها .
14. الإبلاغ الفوري عن الاختلاسات والتلاعب بالأموال والممتلكات إلى الجهات المختصة عبر مدير المنطقة وفقا للنظم المعمول بها .
15. البث في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وكذا استفسارات وتقارير الجهات ذات الصفة المالية والرد عليها في حينها .
16. اقفال الحسابات شهريا واستخدام موازين المراجعة وإعداد تقارير شهرية بخلاصات الإيرادات والنفقات مبوبة على بنود الحسابات الخاصة بها وفق النظام المحاسبي المعمول به في المؤسسة .
17. إدارة وتصريف الشئون المالية والمحاسبية المتصلة بالنشاط اليومي للمنطقة ، وتنظيم التعامل مع الإدارات والفروع المختلفة .
18. إيداع الوثائق والسجلات والدفاتر المحاسبية المستعملة والمنتهية في مستودعات ومخازن مخصصة وحفظها لفترات لاحقة تحددها لائحة خاصة بذلك .
19. تنظيم تسجيل ومراقبة أصول المنطقة وأسعارها نسب اهلاكها وجردها سنويا وإجراء المطابقات الضرورية من السجلات وفقا للقواعد والتوجيهات الصادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة .
20. توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات المالية المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة بصورة منتظمة .
21. إعداد البرامج الفصلية والسنوية وتنفيذها وتقديم التقارير اللازمة حولها 22. اعداد الاحتياجات التدريبية للكادر المحاسبي .
23. القيام بأي مهام أخرى في مجال الاختصاص لم يرد ذكرها .
|